Atualizado em 15/06/2018

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
    
domsegterquaquisexsáb
22 272829303112
23 3456789
24 10111213141516
25 17181920212223
26 24252627282930
27 1234567
HojeLimpar
 
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Valor R$4.296.930,67 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2015 ( Valor R$4.296.930,67 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 12 - Dezembro ( Valor R$43.898,22 ) (Continua na próxima página)
    30/12/20150001149/20150000211/2015Dezembro - Referente cobertura de despesas com contas de energia eletrica, destinado a Secretaria Municipal de Turismo, conforme autorizacao.ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA28.152.650/0001-71R$1.616,26
    30/12/20150026921/20150000210/2015Referente Parte Patronal do R.P.P.S.-Regime Proprio de Previdencia Social, do mes de Janeiro de 2015, dos servidores da Secretaria Municipal de Turismo, FUNDO FINANCEIRO, conforme Guia de Recolhimento do Instituto.IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES06.939.919/0001-21R$870,85
    29/12/20150026905/20150000209/2015Referente Parte Patronal do R.P.P.S. - Regime Proprio de Previdencia Social, do mes de DEZEMBRO, dos servidores da Secretaria Municipal de Turismo , FUNDO PREVIDENCIARIO, conforme Guia de Recolhimento do Instituto.IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES06.939.919/0001-21R$176,26
    29/12/20150026934/20150000208/2015Referente Parte Patronal do I.NS.S. - Instituto Nacional do Seguro Social, da folha de pagamento do mes de DEZEMBRO do corrente ano, dos servidores da Secretaria Municipal de Turismo, conforme Guia de Previdencia Social.INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0057-03R$3.116,15
    28/12/20150000000/20150000207/2015REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO R$1.217,42
    28/12/20150000000/20150000206/2015REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO R$318,45
    28/12/20150000000/20150000205/2015REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO R$17.547,09